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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 1 987.00 | 3 333.00 | 5 321.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 22 915.00 | 764.00 | 22 151.00 | 22 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 057.00 | 45 407.00 | 10 650.00 | 56 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 724.00 | 13 275.00 | 449.00 | 13 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 457.00 | 61 433.00 | 497 024.00 | 558 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
BZ Autres créances | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CF Disponibilités | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 558.00 | | 132 558.00 | 132 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 014.00 | 61 433.00 | 629 581.00 | 691 014.00 |
CU Autres participations | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 888.00 | 441 818.00 | | 468 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 702.00 | 27 070.00 | | 35 702.00 |
DL TOTAL (I) | 515 590.00 | 479 888.00 | | 515 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 940.00 | 56 347.00 | | 57 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 560.00 | 83 396.00 | | 19 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 12 837.00 | | 10 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 764.00 | 36 203.00 | | 25 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 991.00 | 188 783.00 | | 113 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 581.00 | 668 671.00 | | 629 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 620.00 | 154 314.00 | | 93 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 954.00 | | 828 954.00 | 828 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 954.00 | | 828 954.00 | 828 954.00 |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 305.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 1 627.00 | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 961.00 | 808 862.00 | | 830 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 258.00 | 781 792.00 | | 795 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 702.00 | 27 070.00 | | 35 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 104.00 | 22 295.00 | | 20 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
UX Autres créances clients | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 577.00 | 22 206.00 | 20 371.00 | 42 577.00 |
VI Groupe et associés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 769.00 | 99 769.00 | | 99 769.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 991.00 | 93 620.00 | 20 371.00 | 113 991.00 |