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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 5 321.00 | 275.00 | 5 596.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 75 465.00 | 28 157.00 | 47 307.00 | 75 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 661.00 | 78 481.00 | 48 180.00 | 126 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 605.00 | 18 498.00 | 4 107.00 | 22 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 522.00 | 130 457.00 | 545 065.00 | 675 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
BZ Autres créances | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CF Disponibilités | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 872.00 | 130 457.00 | 712 415.00 | 842 872.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 502.00 | 527 884.00 | | 528 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 569.00 | 619.00 | | 5 569.00 |
DL TOTAL (I) | 545 071.00 | 539 502.00 | | 545 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 524.00 | 126 959.00 | | 88 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 6 728.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 079.00 | 29 303.00 | | 55 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 834.00 | 26 012.00 | | 22 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 344.00 | 189 002.00 | | 167 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 415.00 | 728 505.00 | | 712 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 711.00 | 25 745.00 | | 104 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 391.00 | 25 745.00 | | 99 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 524.00 | 27 709.00 | 60 815.00 | 88 524.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 344.00 | 106 529.00 | 60 815.00 | 167 344.00 |