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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 3 654.00 | 1 667.00 | 5 321.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 68 154.00 | 6 793.00 | 61 361.00 | 68 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 107.00 | 52 538.00 | 72 569.00 | 125 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 055.00 | 14 243.00 | 4 812.00 | 19 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 832.00 | 77 227.00 | 585 605.00 | 662 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BZ Autres créances | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CF Disponibilités | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 407.00 | | 149 407.00 | 149 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 239.00 | 77 227.00 | 735 012.00 | 812 239.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 504 590.00 | 468 888.00 | | 504 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 293.00 | 35 702.00 | | 23 293.00 |
DL TOTAL (I) | 538 884.00 | 515 590.00 | | 538 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 426.00 | 57 940.00 | | 120 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 679.00 | 19 560.00 | | 5 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 836.00 | 10 727.00 | | 34 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 349.00 | 25 764.00 | | 28 349.00 |
EA Autres dettes | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 128.00 | 113 991.00 | | 196 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 012.00 | 629 581.00 | | 735 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 380.00 | 93 620.00 | | 79 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 363.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 457.00 | | 119 620.00 | 558 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 662 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 321.00 | | | 450 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 695.00 | | 119 620.00 | 92 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 433.00 | 15 794.00 | | 61 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 1 667.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 446.00 | 14 128.00 | | 59 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 426.00 | 3 678.00 | 101 699.00 | 120 426.00 |
VI Groupe et associés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 318.00 | | | 113 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 128.00 | 79 380.00 | 101 699.00 | 196 128.00 |