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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 5 321.00 | 275.00 | 5 596.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 75 465.00 | 50 614.00 | 24 850.00 | 75 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 475.00 | 96 629.00 | 35 846.00 | 132 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 407.00 | 25 196.00 | 17 211.00 | 42 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 138.00 | 177 759.00 | 523 379.00 | 701 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
BZ Autres créances | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CF Disponibilités | 318 355.00 | | 318 355.00 | 318 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 983.00 | | 405 983.00 | 405 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 122.00 | 177 759.00 | 929 362.00 | 1 107 122.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 569 107.00 | 534 071.00 | | 569 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 666.00 | 35 035.00 | | -13 666.00 |
DL TOTAL (I) | 566 441.00 | 580 107.00 | | 566 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 761.00 | 287 928.00 | | 254 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 40.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 824.00 | 78 919.00 | | 69 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 482.00 | 31 746.00 | | 37 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 922.00 | 398 633.00 | | 362 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 362.00 | 978 740.00 | | 929 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 597.00 | 342 371.00 | | 164 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 935.00 | | 11 411.00 | 238 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 213.00 | 24 547.00 | | 153 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 892.00 | 24 547.00 | | 147 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
UX Autres créances clients | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 761.00 | 56 436.00 | 197 765.00 | 254 761.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 922.00 | 164 597.00 | 197 765.00 | 362 922.00 |