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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 75 465.00 | 16 929.00 | 58 536.00 | 75 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 107.00 | 66 501.00 | 58 606.00 | 125 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 755.00 | 15 961.00 | 5 793.00 | 21 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 843.00 | 104 711.00 | 568 131.00 | 672 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CF Disponibilités | 86 361.00 | | 86 361.00 | 86 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 842.00 | | 158 842.00 | 158 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 685.00 | 104 711.00 | 726 974.00 | 831 685.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 527 884.00 | 504 590.00 | | 527 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619.00 | 23 293.00 | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 539 502.00 | 538 884.00 | | 539 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 959.00 | 120 426.00 | | 126 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 197.00 | 5 679.00 | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 303.00 | 34 836.00 | | 29 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 012.00 | 28 349.00 | | 26 012.00 |
EA Autres dettes | | 6 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 471.00 | 196 128.00 | | 187 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 974.00 | 735 012.00 | | 726 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 405.00 | 79 380.00 | | 97 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 832.00 | | 10 010.00 | 662 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 321.00 | | | 450 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 316.00 | | 10 010.00 | 212 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 227.00 | 27 484.00 | | 77 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 1 667.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 574.00 | 25 817.00 | | 73 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
UX Autres créances clients | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 959.00 | 36 894.00 | 82 843.00 | 126 959.00 |
VI Groupe et associés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 471.00 | 97 405.00 | 82 843.00 | 187 471.00 |