| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 5 321.00 | 275.00 | 5 596.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 75 465.00 | 39 386.00 | 36 079.00 | 75 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 629.00 | 87 517.00 | 41 112.00 | 128 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 842.00 | 20 989.00 | 13 853.00 | 34 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 727.00 | 153 213.00 | 536 514.00 | 689 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CF Disponibilités | 370 428.00 | | 370 428.00 | 370 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 225.00 | | 442 225.00 | 442 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 952.00 | 153 213.00 | 978 740.00 | 1 131 952.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 534 071.00 | 528 502.00 | | 534 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 035.00 | 5 569.00 | | 35 035.00 |
DL TOTAL (I) | 580 107.00 | 545 071.00 | | 580 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 928.00 | 88 524.00 | | 287 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 907.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 919.00 | 55 079.00 | | 78 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 746.00 | 22 834.00 | | 31 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 633.00 | 167 344.00 | | 398 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 740.00 | 712 415.00 | | 978 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 371.00 | 106 529.00 | | 342 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 522.00 | | 14 205.00 | 675 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 596.00 | | | 450 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 730.00 | | 14 205.00 | 224 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 457.00 | 22 756.00 | | 130 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 136.00 | 22 756.00 | | 125 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 928.00 | 231 666.00 | 56 262.00 | 287 928.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 633.00 | 342 371.00 | 56 262.00 | 398 633.00 |