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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 800.00 | | 1 041 800.00 | 1 041 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 682.00 | 43 996.00 | 3 686.00 | 47 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 398.00 | 4 440.00 | 26 959.00 | 31 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 766.00 | 52 410.00 | 1 073 356.00 | 1 125 766.00 |
BT Marchandises | 163 870.00 | | 163 870.00 | 163 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BZ Autres créances | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 604.00 | 323.00 | 21 281.00 | 21 604.00 |
CF Disponibilités | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 201.00 | 323.00 | 276 879.00 | 277 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 967.00 | 52 733.00 | 1 350 235.00 | 1 402 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 335 673.00 | 286 436.00 | | 335 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 074.00 | 49 237.00 | | 70 074.00 |
DL TOTAL (I) | 647 747.00 | 577 673.00 | | 647 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 844.00 | 557 397.00 | | 497 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 607.00 | 18 862.00 | | 18 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 188.00 | 127 640.00 | | 147 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 849.00 | 30 278.00 | | 38 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 488.00 | 734 177.00 | | 702 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 235.00 | 1 311 849.00 | | 1 350 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 502.00 | 237 160.00 | | 265 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 100.00 | | 2 666.00 | 1 123 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 507.00 | | | 1 043 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 283.00 | | 2 666.00 | 47 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 138.00 | 832.00 | | 47 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 431.00 | 832.00 | | 45 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 350.00 | 4 040.00 | | 40 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 674.00 | | 351.00 | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 709.00 | 404.00 | 351.00 | 4 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | 404.00 | 351.00 | 4 709.00 |
UG ‐ Financières | | 404.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 188.00 | 147 188.00 | | 147 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
UX Autres créances clients | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 844.00 | 60 858.00 | 263 856.00 | 497 844.00 |
VI Groupe et associés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 488.00 | 265 502.00 | 263 856.00 | 702 488.00 |