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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 800.00 | | 1 041 800.00 | 1 041 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 682.00 | 46 528.00 | 1 153.00 | 47 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 398.00 | 6 426.00 | 24 973.00 | 31 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 966.00 | 56 928.00 | 1 069 038.00 | 1 125 966.00 |
BT Marchandises | 173 885.00 | | 173 885.00 | 173 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
BZ Autres créances | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 350.00 | | 229 350.00 | 229 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 315.00 | 56 928.00 | 1 298 387.00 | 1 355 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
CU Autres participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 440 583.00 | 395 747.00 | | 440 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 427.00 | 44 836.00 | | 53 427.00 |
DL TOTAL (I) | 736 010.00 | 682 583.00 | | 736 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 431.00 | 453 654.00 | | 397 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 567.00 | 17 839.00 | | 17 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 791.00 | 110 017.00 | | 122 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 588.00 | 32 111.00 | | 24 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 377.00 | 613 621.00 | | 562 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 387.00 | 1 296 204.00 | | 1 298 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 395.00 | 238 952.00 | | 252 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 101.00 | 15 942.00 | | 22 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 866.00 | | 100.00 | 1 125 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 707.00 | 1 043 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 507.00 | | | 1 043 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 410.00 | | 100.00 | 32 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 308.00 | 1 194.00 | | 49 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 601.00 | 1 194.00 | | 47 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 603.00 | 1 822.00 | | 4 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 603.00 | 1 822.00 | | 4 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 603.00 | 1 822.00 | | 4 603.00 |
UG ‐ Financières | | 1 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 791.00 | 122 791.00 | | 122 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
UX Autres créances clients | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 431.00 | 87 449.00 | 284 316.00 | 397 431.00 |
VI Groupe et associés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 599.00 | | | 77 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 377.00 | 252 395.00 | 284 316.00 | 562 377.00 |