| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 819 260.00 | | 1 819 260.00 | 1 819 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 735.00 | 4 193.00 | 4 542.00 | 8 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 103.00 | 88 004.00 | 236 098.00 | 324 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 919.00 | 3 199.00 | 24 720.00 | 27 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 186.00 | 97 104.00 | 2 086 082.00 | 2 183 186.00 |
BT Marchandises | 289 179.00 | | 289 179.00 | 289 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
CF Disponibilités | 237 440.00 | | 237 440.00 | 237 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 065.00 | | 692 065.00 | 692 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 251.00 | 97 104.00 | 2 778 147.00 | 2 875 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
CU Autres participations | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 569 227.00 | 393 786.00 | | 569 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 805.00 | 175 441.00 | | 198 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 032.00 | 811 227.00 | | 1 010 032.00 |
DP Provisions pour risques | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 862.00 | 1 442 782.00 | | 1 315 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 2 459.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 675.00 | 210 987.00 | | 269 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 371.00 | 94 925.00 | | 150 371.00 |
EA Autres dettes | 17 851.00 | 14 700.00 | | 17 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 805.00 | 1 765 854.00 | | 1 755 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 147.00 | 2 577 081.00 | | 2 778 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 499.00 | 449 992.00 | | 567 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777 737.00 | | 2 777 737.00 | 2 777 737.00 |
FG Production vendue services | 294 169.00 | | 294 169.00 | 294 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 905.00 | | 3 071 905.00 | 3 071 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 310.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 351.00 | 6 722.00 | | 12 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 128.00 | 25 637.00 | | 30 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 541.00 | | | -14 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 987.00 | 22 269.00 | | 64 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 690.00 | 2 688 301.00 | | 3 138 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 885.00 | 2 512 860.00 | | 2 939 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 805.00 | 175 441.00 | | 198 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 240.00 | | 55 946.00 | 2 143 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 29 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 2 183 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 967.00 | | | 1 820 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 042.00 | | 55 796.00 | 277 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 231.00 | | 150.00 | 45 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 959.00 | 28 946.00 | | 64 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 252.00 | 28 946.00 | | 63 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 611.00 | 590.00 | 5 002.00 | 7 611.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 611.00 | 590.00 | 5 002.00 | 7 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 611.00 | 12 900.00 | 5 002.00 | 7 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 310.00 | | |
UG ‐ Financières | | 590.00 | 5 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 675.00 | 269 675.00 | | 269 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VC Groupe et associés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 862.00 | 127 556.00 | 516 648.00 | 1 315 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 920.00 | | | 126 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 805.00 | 567 499.00 | 516 648.00 | 1 755 805.00 |