| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 800.00 | | 1 041 800.00 | 1 041 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 682.00 | 45 334.00 | 2 348.00 | 47 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 398.00 | 4 603.00 | 26 795.00 | 31 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 866.00 | 53 911.00 | 1 071 955.00 | 1 125 866.00 |
BT Marchandises | 152 780.00 | | 152 780.00 | 152 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BZ Autres créances | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 249.00 | | 224 249.00 | 224 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 115.00 | 53 911.00 | 1 296 204.00 | 1 350 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
CU Autres participations | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 395 747.00 | 335 673.00 | | 395 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 836.00 | 70 074.00 | | 44 836.00 |
DL TOTAL (I) | 682 583.00 | 647 747.00 | | 682 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 654.00 | 497 844.00 | | 453 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 839.00 | 18 607.00 | | 17 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 017.00 | 147 188.00 | | 110 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 111.00 | 38 849.00 | | 32 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 621.00 | 702 488.00 | | 613 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 204.00 | 1 350 235.00 | | 1 296 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 952.00 | 265 502.00 | | 238 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 766.00 | | 100.00 | 1 125 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 507.00 | | | 1 043 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 310.00 | | 100.00 | 32 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 970.00 | 1 338.00 | | 47 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 263.00 | 1 338.00 | | 46 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 44 400.00 | 1 640.00 | | 44 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 762.00 | 164.00 | 323.00 | 4 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 762.00 | 164.00 | 323.00 | 4 762.00 |
UG ‐ Financières | | 164.00 | 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 017.00 | 110 017.00 | | 110 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
UX Autres créances clients | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 654.00 | 78 985.00 | 273 895.00 | 453 654.00 |
VI Groupe et associés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 599.00 | | | 77 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 621.00 | 238 952.00 | 273 895.00 | 613 621.00 |