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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 819 260.00 | | 1 819 260.00 | 1 819 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 223.00 | 48 305.00 | 13 918.00 | 62 223.00 |
AX Avances et acomptes | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 919.00 | 7 548.00 | 36 371.00 | 43 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 218.00 | 59 827.00 | 1 912 391.00 | 1 972 218.00 |
BT Marchandises | 233 828.00 | | 233 828.00 | 233 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
BZ Autres créances | 303 534.00 | | 303 534.00 | 303 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 107 482.00 | | 107 482.00 | 107 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 911.00 | | 701 911.00 | 701 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 130.00 | 59 827.00 | 2 614 302.00 | 2 674 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 494 010.00 | 440 583.00 | | 494 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 225.00 | 53 427.00 | | -100 225.00 |
DL TOTAL (I) | 635 786.00 | 736 010.00 | | 635 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 888.00 | 397 431.00 | | 1 400 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | 17 567.00 | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 699.00 | 122 791.00 | | 231 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 770.00 | 24 588.00 | | 52 770.00 |
EA Autres dettes | 290 293.00 | | | 290 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 517.00 | 562 377.00 | | 1 978 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 302.00 | 1 298 387.00 | | 2 614 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 267.00 | 252 395.00 | | 579 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 009.00 | | 1 336 009.00 | 1 336 009.00 |
FG Production vendue services | 159 916.00 | | 159 916.00 | 159 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 925.00 | | 1 495 925.00 | 1 495 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 009.00 | 7 520.00 | | 32 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 345.00 | 25 350.00 | | 26 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 540.00 | | | 312 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 540.00 | | | 312 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 540.00 | | | -47 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 562.00 | 1 265 523.00 | | 1 822 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 787.00 | 1 212 096.00 | | 1 922 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 225.00 | 53 427.00 | | -100 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 966.00 | | 1 158 793.00 | 1 125 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 540.00 | 1 972 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312 540.00 | 1 820 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 507.00 | | 1 090 000.00 | 1 043 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 949.00 | | 56 172.00 | 49 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 510.00 | | 12 621.00 | 32 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 502.00 | 1 777.00 | | 50 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 795.00 | 1 777.00 | | 48 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 426.00 | 1 123.00 | | 6 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 426.00 | 1 123.00 | | 6 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 426.00 | 1 123.00 | | 6 426.00 |
UG ‐ Financières | | 1 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 699.00 | 231 699.00 | | 231 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 293.00 | 290 293.00 | | 290 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
UX Autres créances clients | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
VB T. V. A. | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VC Groupe et associés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 888.00 | 1 638.00 | 621 652.00 | 1 400 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 888.00 | | | 1 400 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 669.00 | | | 374 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 827.00 | 270 827.00 | | 270 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 841.00 | 402 841.00 | | 402 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 517.00 | 579 267.00 | 621 652.00 | 1 978 517.00 |