| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 819 260.00 | | 1 819 260.00 | 1 819 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 735.00 | 2 900.00 | 5 835.00 | 8 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 307.00 | 60 352.00 | 207 955.00 | 268 307.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 919.00 | 7 611.00 | 36 308.00 | 43 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 240.00 | 72 570.00 | 2 070 670.00 | 2 143 240.00 |
BT Marchandises | 269 735.00 | | 269 735.00 | 269 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BZ Autres créances | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 162 272.00 | | 162 272.00 | 162 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 411.00 | | 506 411.00 | 506 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 651.00 | 72 570.00 | 2 577 081.00 | 2 649 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
CU Autres participations | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 393 786.00 | 494 010.00 | | 393 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 441.00 | -100 225.00 | | 175 441.00 |
DL TOTAL (I) | 811 227.00 | 635 786.00 | | 811 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 782.00 | 1 400 888.00 | | 1 442 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 2 867.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 987.00 | 231 699.00 | | 210 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 925.00 | 52 770.00 | | 94 925.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | 290 293.00 | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 854.00 | 1 978 517.00 | | 1 765 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 081.00 | 2 614 302.00 | | 2 577 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 992.00 | 579 267.00 | | 449 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342 006.00 | | 2 342 006.00 | 2 342 006.00 |
FG Production vendue services | 297 573.00 | | 297 573.00 | 297 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 579.00 | | 2 639 579.00 | 2 639 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 009.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 26 345.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 301.00 | 1 822 562.00 | | 2 688 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 860.00 | 1 922 787.00 | | 2 512 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 441.00 | -100 225.00 | | 175 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 588.00 | | 212 652.00 | 1 930 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 967.00 | | | 1 820 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 490.00 | | 212 552.00 | 64 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 131.00 | | 100.00 | 45 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 279.00 | 12 680.00 | | 52 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 572.00 | 12 680.00 | | 50 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 548.00 | 63.00 | | 7 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 548.00 | 63.00 | | 7 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 548.00 | 63.00 | | 7 548.00 |
UG ‐ Financières | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 987.00 | 210 987.00 | | 210 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
UX Autres créances clients | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VB T. V. A. | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VC Groupe et associés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 782.00 | 126 920.00 | 514 072.00 | 1 442 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 156.00 | | | 126 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 644.00 | 116 644.00 | | 116 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 854.00 | 449 992.00 | 514 072.00 | 1 765 854.00 |