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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 491 373.00 | 8 627.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 750.00 | 101 768.00 | 6 982.00 | 108 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 629.00 | 487 715.00 | 317 914.00 | 805 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 818.00 | 1 083 294.00 | 333 524.00 | 1 416 818.00 |
BT Marchandises | 166 582.00 | 2 701.00 | 163 881.00 | 166 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
CF Disponibilités | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 580.00 | 2 701.00 | 267 879.00 | 270 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 398.00 | 1 085 995.00 | 601 403.00 | 1 687 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 140 477.00 | | |
DH Report à nouveau | -96 396.00 | | | -96 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 193.00 | -236 873.00 | | -220 193.00 |
DL TOTAL (I) | -292 589.00 | -72 395.00 | | -292 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 394.00 | 1 690.00 | | 1 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 394.00 | 1 690.00 | | 1 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 310.00 | 109 200.00 | | 104 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 127.00 | 44 324.00 | | 57 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 240.00 | | |
EA Autres dettes | 731 161.00 | 595 431.00 | | 731 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 598.00 | 757 754.00 | | 892 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 403.00 | 687 048.00 | | 601 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 342.00 | | 1 249 342.00 | 1 249 342.00 |
FG Production vendue services | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 394.00 | | 1 250 394.00 | 1 250 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 16 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 721.00 | 600.00 | | -1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 146.00 | 1 338 442.00 | | 1 335 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 339.00 | 1 575 315.00 | | 1 555 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 193.00 | -236 873.00 | | -220 193.00 |