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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 521.00 | 165.00 | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 491 373.00 | 8 627.00 | 500 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 940.00 | 108 946.00 | 4 994.00 | 113 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 673.00 | 553 110.00 | 381 563.00 | 934 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 030.00 | 1 155 950.00 | 397 080.00 | 1 553 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 159 209.00 | | 159 209.00 | 159 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CF Disponibilités | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 942.00 | | 217 942.00 | 217 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 972.00 | 1 155 950.00 | 615 021.00 | 1 770 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 172 291.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 672.00 | | | -91 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 703.00 | -263 963.00 | | -248 703.00 |
DK Provisions réglementées | 286.00 | | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | -316 089.00 | -67 672.00 | | -316 089.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 22 500.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 375.00 | 2 287.00 | | 6 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 375.00 | 24 787.00 | | 51 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 427.00 | 82 148.00 | | 88 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 083.00 | 42 177.00 | | 44 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | 1 019.00 | | 318.00 |
EA Autres dettes | 746 906.00 | 645 281.00 | | 746 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 735.00 | 771 702.00 | | 879 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 021.00 | 728 817.00 | | 615 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 521.00 | | 1 165 521.00 | 1 165 521.00 |
FG Production vendue services | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 366.00 | | 1 169 366.00 | 1 169 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 616.00 | | | 95 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 616.00 | 4 690.00 | | 95 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 551.00 | 9 897.00 | | 96 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -9 897.00 | | -286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 960.00 | 3 105.00 | | 3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 508.00 | -3 584.00 | | -3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 491.00 | 1 217 401.00 | | 1 278 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 194.00 | 1 481 363.00 | | 1 527 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 703.00 | -263 963.00 | | -248 703.00 |