| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 571.00 | 116.00 | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 491 373.00 | 8 627.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 940.00 | 110 453.00 | 3 487.00 | 113 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 732.00 | 599 318.00 | 366 413.00 | 965 732.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 582 358.00 | 1 203 715.00 | 378 643.00 | 1 582 358.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
BZ Autres créances | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 909.00 | | 120 909.00 | 120 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 267.00 | 1 203 715.00 | 499 552.00 | 1 703 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
DH Report à nouveau | | -91 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 425.00 | -248 703.00 | | -209 425.00 |
DK Provisions réglementées | 4 120.00 | 286.00 | | 4 120.00 |
DL TOTAL (I) | -56 800.00 | -316 089.00 | | -56 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 6 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 026.00 | 88 427.00 | | 14 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 959.00 | 44 083.00 | | 4 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 717.00 | 318.00 | | 16 717.00 |
EA Autres dettes | 511 978.00 | 746 906.00 | | 511 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 352.00 | 879 735.00 | | 556 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 552.00 | 615 021.00 | | 499 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 414.00 | | 724 414.00 | 724 414.00 |
FG Production vendue services | 52 306.00 | | 52 306.00 | 52 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 720.00 | | 776 720.00 | 776 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 616.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 834.00 | 935.00 | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 834.00 | 96 551.00 | | 3 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | -286.00 | | -3 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 686.00 | 3 960.00 | | 2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 508.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 502.00 | 1 278 491.00 | | 829 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 927.00 | 1 527 194.00 | | 1 038 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 425.00 | -248 703.00 | | -209 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 030.00 | 1 730.00 | 29 328.00 | 1 553 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730.00 | | 1 582 358.00 | 1 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | | 1 079 672.00 | 1 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 687.00 | | | 502 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 343.00 | 1 730.00 | 29 328.00 | 1 050 343.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 577.00 | 47 765.00 | | 664 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 50.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 056.00 | 47 715.00 | | 662 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 286.00 | 3 834.00 | | 286.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 491 373.00 | | | 491 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 373.00 | | | 491 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 034.00 | 3 834.00 | 51 375.00 | 543 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VC Groupe et associés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 510 705.00 | 510 705.00 | | 510 705.00 |
VP Divers | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 352.00 | 556 352.00 | | 556 352.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |