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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 621.00 | 66.00 | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 491 373.00 | 8 627.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 940.00 | 111 501.00 | 2 439.00 | 113 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 892.00 | 646 336.00 | 326 556.00 | 972 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 519.00 | 1 251 830.00 | 337 689.00 | 1 589 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
BZ Autres créances | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 586.00 | | 81 586.00 | 81 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 104.00 | 1 251 830.00 | 419 274.00 | 1 671 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 124 505.00 | | |
DH Report à nouveau | -84 920.00 | | | -84 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 379.00 | -209 425.00 | | -157 379.00 |
DK Provisions réglementées | 5 907.00 | 4 120.00 | | 5 907.00 |
DL TOTAL (I) | -212 392.00 | -56 800.00 | | -212 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 1 122.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 614.00 | 14 026.00 | | 9 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 721.00 | 4 959.00 | | 3 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 717.00 | | |
EA Autres dettes | 611 324.00 | 511 978.00 | | 611 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 666.00 | 7 549.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 666.00 | 556 352.00 | | 631 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 274.00 | 499 552.00 | | 419 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 91 759.00 | | 91 759.00 | 91 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 759.00 | | 91 759.00 | 91 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 115.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 3 834.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | -3 834.00 | | -1 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 637.00 | 2 686.00 | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 151.00 | -6 000.00 | | -7 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 317.00 | 829 502.00 | | 93 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 696.00 | 1 038 927.00 | | 250 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 379.00 | -209 425.00 | | -157 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 358.00 | | 7 161.00 | 1 582 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 687.00 | | | 502 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 672.00 | | 7 161.00 | 1 079 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 342.00 | 48 115.00 | | 712 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 50.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 771.00 | 48 066.00 | | 709 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 120.00 | 1 819.00 | 32.00 | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120.00 | 1 819.00 | 32.00 | 4 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 819.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VC Groupe et associés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 610 051.00 | 610 051.00 | | 610 051.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 666.00 | 631 666.00 | | 631 666.00 |