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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 670.00 | 16.00 | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 491 373.00 | 8 627.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 463.00 | 112 569.00 | 1 894.00 | 114 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 892.00 | 692 668.00 | 280 224.00 | 972 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 042.00 | 1 299 281.00 | 290 762.00 | 1 590 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 266.00 | 1 299 281.00 | 313 985.00 | 1 613 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
DH Report à nouveau | | -84 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 926.00 | -157 379.00 | | -151 926.00 |
DK Provisions réglementées | 5 212.00 | 5 907.00 | | 5 212.00 |
DL TOTAL (I) | -65 014.00 | -212 392.00 | | -65 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821.00 | 341.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 9 614.00 | | 10 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720.00 | 3 721.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 356 024.00 | 611 324.00 | | 356 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 999.00 | 631 666.00 | | 378 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 985.00 | 419 274.00 | | 313 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 821.00 | 341.00 | | 1 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
FG Production vendue services | 90 993.00 | | 90 993.00 | 90 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 944.00 | | 90 944.00 | 90 944.00 |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 980.00 | 32.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 32.00 | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 1 819.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 1 819.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | -1 787.00 | | 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 643.00 | 93 317.00 | | 93 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 569.00 | 250 696.00 | | 245 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 926.00 | -157 379.00 | | -151 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 519.00 | | 524.00 | 1 589 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 687.00 | | | 502 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 832.00 | | 524.00 | 1 086 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 457.00 | 47 450.00 | | 760 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | 50.00 | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 836.00 | 47 400.00 | | 757 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 356 024.00 | 356 024.00 | | 356 024.00 |
VP Divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 999.00 | 378 999.00 | | 378 999.00 |