| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 472.00 | 215.00 | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 491 373.00 | 8 627.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 474.00 | 108 302.00 | 6 172.00 | 114 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 014.00 | 513 308.00 | 499 706.00 | 1 013 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 175.00 | 1 115 454.00 | 514 721.00 | 1 630 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 152 368.00 | 4 005.00 | 148 363.00 | 152 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
CF Disponibilités | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 101.00 | 4 005.00 | 214 096.00 | 218 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 276.00 | 1 119 459.00 | 728 817.00 | 1 848 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 291.00 | | | 172 291.00 |
DH Report à nouveau | | -96 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 963.00 | -220 193.00 | | -263 963.00 |
DL TOTAL (I) | -67 672.00 | -292 589.00 | | -67 672.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 287.00 | 1 394.00 | | 2 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 787.00 | 1 394.00 | | 24 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 148.00 | 104 310.00 | | 82 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 177.00 | 57 127.00 | | 42 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EA Autres dettes | 645 281.00 | 731 161.00 | | 645 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 702.00 | 892 598.00 | | 771 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 817.00 | 601 403.00 | | 728 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 685.00 | | 1 179 685.00 | 1 179 685.00 |
FG Production vendue services | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 376.00 | | 1 190 376.00 | 1 190 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 690.00 | 66 740.00 | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 897.00 | 66 740.00 | | 9 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 897.00 | 492.00 | | -9 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 105.00 | 1 518.00 | | 3 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 584.00 | -1 721.00 | | -3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 401.00 | 1 335 146.00 | | 1 217 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 363.00 | 1 555 339.00 | | 1 481 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 963.00 | -220 193.00 | | -263 963.00 |