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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
AP Constructions | 109 700.00 | 41 442.00 | 68 258.00 | 109 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868.00 | 1 587.00 | 281.00 | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 019.00 | 64 622.00 | 52 397.00 | 117 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 046.00 | 107 651.00 | 1 292 395.00 | 1 400 046.00 |
BT Marchandises | 156 465.00 | | 156 465.00 | 156 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BZ Autres créances | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CF Disponibilités | 204 353.00 | | 204 353.00 | 204 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 269.00 | | 392 269.00 | 392 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 315.00 | 107 651.00 | 1 684 664.00 | 1 792 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 334.00 | 190 228.00 | | 244 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 717.00 | 54 106.00 | | 55 717.00 |
DL TOTAL (I) | 308 852.00 | 253 134.00 | | 308 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 131.00 | 590 615.00 | | 535 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 995.00 | 632 395.00 | | 641 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 321.00 | 104 184.00 | | 157 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 366.00 | 55 871.00 | | 41 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 812.00 | 1 383 065.00 | | 1 375 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 664.00 | 1 636 199.00 | | 1 684 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 057.00 | | 4 989.00 | 1 395 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 597.00 | | 4 989.00 | 223 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 302.00 | 19 349.00 | | 88 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 302.00 | 19 349.00 | | 88 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 321.00 | 157 321.00 | | 157 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 131.00 | 57 650.00 | 242 977.00 | 535 131.00 |
VI Groupe et associés | 641 995.00 | 641 995.00 | | 641 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 911.00 | 31 451.00 | 460.00 | 31 911.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 812.00 | 898 332.00 | 242 977.00 | 1 375 812.00 |