| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
AP Constructions | 109 700.00 | 70 695.00 | 39 004.00 | 109 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 944.00 | 114 425.00 | 10 519.00 | 124 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 971.00 | 186 988.00 | 1 220 983.00 | 1 407 971.00 |
BT Marchandises | 176 263.00 | | 176 263.00 | 176 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BZ Autres créances | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CF Disponibilités | 324 925.00 | | 324 925.00 | 324 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 152.00 | | 545 152.00 | 545 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 123.00 | 186 988.00 | 1 766 135.00 | 1 953 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458 667.00 | 403 302.00 | | 458 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 995.00 | 79 364.00 | | 97 995.00 |
DL TOTAL (I) | 565 461.00 | 491 467.00 | | 565 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 264.00 | 321.00 | | 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 742.00 | 354 984.00 | | 442 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 471.00 | 678 878.00 | | 601 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 585.00 | 114 132.00 | | 100 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 611.00 | 34 439.00 | | 55 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 673.00 | 1 182 755.00 | | 1 200 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 135.00 | 1 674 221.00 | | 1 766 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 688.00 | | 2 284.00 | 1 405 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 228.00 | | 2 284.00 | 234 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 314.00 | 19 674.00 | | 167 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 314.00 | 19 674.00 | | 167 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 742.00 | 63 246.00 | 379 496.00 | 442 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VC Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VI Groupe et associés | 601 471.00 | 601 471.00 | | 601 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 423.00 | 43 963.00 | 460.00 | 44 423.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 673.00 | 821 177.00 | 379 496.00 | 1 200 673.00 |