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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
AP Constructions | 109 700.00 | 48 755.00 | 60 944.00 | 109 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 342.00 | 76 923.00 | 42 419.00 | 119 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 370.00 | 127 547.00 | 1 274 823.00 | 1 402 370.00 |
BT Marchandises | 154 878.00 | | 154 878.00 | 154 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CF Disponibilités | 231 444.00 | | 231 444.00 | 231 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 053.00 | | 406 053.00 | 406 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 423.00 | 127 547.00 | 1 680 876.00 | 1 808 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 052.00 | 244 334.00 | | 276 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 917.00 | 55 717.00 | | 79 917.00 |
DL TOTAL (I) | 364 768.00 | 308 852.00 | | 364 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 523.00 | 535 131.00 | | 476 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 846.00 | 641 995.00 | | 652 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 461.00 | 157 321.00 | | 143 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 278.00 | 41 366.00 | | 43 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 108.00 | 1 375 812.00 | | 1 316 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 876.00 | 1 684 664.00 | | 1 680 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 869.00 | 898 332.00 | | 899 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 046.00 | | 2 323.00 | 1 400 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 586.00 | | 2 323.00 | 228 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 461.00 | 143 461.00 | | 143 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 523.00 | 60 284.00 | 251 009.00 | 476 523.00 |
VI Groupe et associés | 652 846.00 | 652 846.00 | | 652 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 191.00 | 19 731.00 | 460.00 | 20 191.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 108.00 | 899 869.00 | 251 009.00 | 1 316 108.00 |