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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
AP Constructions | 109 700.00 | 78 009.00 | 31 691.00 | 109 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 944.00 | 119 383.00 | 5 560.00 | 124 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 271.00 | 199 260.00 | 1 209 011.00 | 1 408 271.00 |
BT Marchandises | 147 682.00 | | 147 682.00 | 147 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
BZ Autres créances | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
CF Disponibilités | 408 216.00 | | 408 216.00 | 408 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 922.00 | | 650 922.00 | 650 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 193.00 | 199 260.00 | 1 859 933.00 | 2 059 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 532 661.00 | 458 667.00 | | 532 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 384.00 | 97 995.00 | | 168 384.00 |
DL TOTAL (I) | 709 846.00 | 565 461.00 | | 709 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 238.00 | 264.00 | | 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 496.00 | 442 742.00 | | 379 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 334.00 | 601 471.00 | | 545 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 204.00 | 100 585.00 | | 135 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 816.00 | 55 611.00 | | 89 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 087.00 | 1 200 673.00 | | 1 150 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 933.00 | 1 766 135.00 | | 1 859 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 301.00 | 821 177.00 | | 922 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 971.00 | | 300.00 | 1 407 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 511.00 | | | 236 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 300.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 988.00 | 12 272.00 | | 186 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 988.00 | 12 272.00 | | 186 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VC Groupe et associés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 496.00 | 151 710.00 | 227 786.00 | 379 496.00 |
VI Groupe et associés | 545 334.00 | 545 334.00 | | 545 334.00 |
VP Divers | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 784.00 | 95 024.00 | 760.00 | 95 784.00 |
VW T.V.A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 087.00 | 922 301.00 | 227 786.00 | 1 150 087.00 |