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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
AP Constructions | 109 700.00 | 56 069.00 | 53 631.00 | 109 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 342.00 | 89 592.00 | 29 750.00 | 119 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 370.00 | 147 529.00 | 1 254 841.00 | 1 402 370.00 |
BT Marchandises | 175 411.00 | | 175 411.00 | 175 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CF Disponibilités | 177 958.00 | | 177 958.00 | 177 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 058.00 | | 371 058.00 | 371 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 427.00 | 147 529.00 | 1 625 898.00 | 1 773 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 968.00 | 276 052.00 | | 331 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 334.00 | 79 917.00 | | 95 334.00 |
DL TOTAL (I) | 436 102.00 | 364 768.00 | | 436 102.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 376.00 | | | 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 239.00 | 476 523.00 | | 416 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 579.00 | 652 846.00 | | 639 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 135.00 | 143 461.00 | | 91 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 321.00 | 43 278.00 | | 41 321.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 796.00 | 1 316 108.00 | | 1 189 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 898.00 | 1 680 876.00 | | 1 625 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 812.00 | 899 869.00 | | 834 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 370.00 | | | 1 402 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 402 370.00 | | | 1 402 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 910.00 | | | 230 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 910.00 | | | 230 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 547.00 | 19 982.00 | | 127 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 547.00 | 19 982.00 | | 127 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 135.00 | 91 135.00 | | 91 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VC Groupe et associés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 239.00 | 61 255.00 | 255 054.00 | 416 239.00 |
VI Groupe et associés | 639 579.00 | 639 579.00 | | 639 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 148.00 | 17 688.00 | 460.00 | 18 148.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 796.00 | 834 812.00 | 255 054.00 | 1 189 796.00 |