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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
AP Constructions | 109 700.00 | 63 382.00 | 46 318.00 | 109 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 660.00 | 102 064.00 | 20 596.00 | 122 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 688.00 | 167 314.00 | 1 238 373.00 | 1 405 688.00 |
BT Marchandises | 175 282.00 | | 175 282.00 | 175 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BZ Autres créances | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CF Disponibilités | 244 822.00 | | 244 822.00 | 244 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 848.00 | | 435 848.00 | 435 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 536.00 | 167 314.00 | 1 674 221.00 | 1 841 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 302.00 | 331 968.00 | | 403 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 364.00 | 95 334.00 | | 79 364.00 |
DL TOTAL (I) | 491 467.00 | 436 102.00 | | 491 467.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 321.00 | 376.00 | | 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 984.00 | 416 239.00 | | 354 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 878.00 | 639 579.00 | | 678 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 132.00 | 91 135.00 | | 114 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 439.00 | 41 321.00 | | 34 439.00 |
EA Autres dettes | | 1 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 755.00 | 1 189 796.00 | | 1 182 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 221.00 | 1 625 898.00 | | 1 674 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 370.00 | | 3 318.00 | 1 402 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 910.00 | | 3 318.00 | 230 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 529.00 | 19 786.00 | | 147 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 529.00 | 19 786.00 | | 147 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 984.00 | 62 242.00 | 259 165.00 | 354 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 132.00 | 114 132.00 | | 114 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 678 878.00 | 678 878.00 | | 678 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 205.00 | 15 745.00 | 460.00 | 16 205.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 755.00 | 890 013.00 | 259 165.00 | 1 182 755.00 |