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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 961.00 | 139 710.00 | 31 251.00 | 170 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 622.00 | 193 264.00 | 40 357.00 | 233 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 212 823.00 | 343 051.00 | 11 869 772.00 | 12 212 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 369.00 | | 1 474 369.00 | 1 474 369.00 |
BZ Autres créances | 74 788 676.00 | | 74 788 676.00 | 74 788 676.00 |
CF Disponibilités | 929 045.00 | | 929 045.00 | 929 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 017.00 | | 85 017.00 | 85 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 277 107.00 | | 77 277 107.00 | 77 277 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 489 931.00 | 343 051.00 | 89 146 880.00 | 89 489 931.00 |
CU Autres participations | 11 751 347.00 | | 11 751 347.00 | 11 751 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 564.00 | 2 474 564.00 | | 2 474 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 305 623.00 | 35 305 623.00 | | 35 305 623.00 |
DH Report à nouveau | -5 759 990.00 | -4 603 741.00 | | -5 759 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 059.00 | -1 156 249.00 | | 222 059.00 |
DK Provisions réglementées | 3 033 769.00 | 3 033 769.00 | | 3 033 769.00 |
DL TOTAL (I) | 35 276 025.00 | 35 053 966.00 | | 35 276 025.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52 573 822.00 | 53 418 502.00 | | 52 573 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 422.00 | 276 659.00 | | 226 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 596.00 | 1 024 410.00 | | 1 070 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 870 855.00 | 54 719 586.00 | | 53 870 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 146 880.00 | 89 773 552.00 | | 89 146 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 145 850.00 | | 4 145 850.00 | 4 145 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 850.00 | | 4 145 850.00 | 4 145 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 368.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 288.00 | |
GE Autres charges | | | 28 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 532 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 773.00 | -12 519.00 | | -19 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 148.00 | 5 493 448.00 | | 6 700 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 089.00 | 6 649 697.00 | | 6 478 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 059.00 | -1 156 249.00 | | 222 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 171 069.00 | | 46 754.00 | 12 171 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 798 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 12 212 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 511.00 | | 16 450.00 | 154 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 463.00 | | 20 235.00 | 223 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 793 095.00 | | 10 069.00 | 11 793 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 763.00 | 33 288.00 | | 309 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 702.00 | 11 008.00 | | 128 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 061.00 | 22 280.00 | | 181 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 033 769.00 | | | 3 033 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033 769.00 | | | 3 033 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52 573 822.00 | | | 52 573 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 422.00 | 226 422.00 | | 226 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 700.00 | 386 700.00 | | 386 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 778.00 | 236 778.00 | | 236 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 369.00 | | | 1 474 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VB T. V. A. | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
VC Groupe et associés | 74 605 446.00 | | | 74 605 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VP Divers | 122 197.00 | | | 122 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 394 879.00 | 1 789 432.00 | 74 605 446.00 | 76 394 879.00 |
VW T.V.A. | 358 171.00 | 358 171.00 | | 358 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 870 855.00 | 1 297 032.00 | | 53 870 855.00 |