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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 961.00 | 144 428.00 | 27 533.00 | 171 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 779.00 | 177 808.00 | 40 971.00 | 218 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 199 224.00 | 332 313.00 | 11 866 912.00 | 12 199 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 672.00 | | 2 300 672.00 | 2 300 672.00 |
BZ Autres créances | 79 678 425.00 | | 79 678 425.00 | 79 678 425.00 |
CF Disponibilités | 2 691 126.00 | | 2 691 126.00 | 2 691 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 712.00 | | 78 712.00 | 78 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 748 935.00 | | 84 748 935.00 | 84 748 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 948 159.00 | 332 313.00 | 96 615 847.00 | 96 948 159.00 |
CU Autres participations | 11 751 347.00 | | 11 751 347.00 | 11 751 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 564.00 | 2 474 564.00 | | 2 474 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 305 623.00 | 35 305 623.00 | | 35 305 623.00 |
DH Report à nouveau | -5 537 931.00 | -5 759 990.00 | | -5 537 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 119.00 | 222 059.00 | | -864 119.00 |
DK Provisions réglementées | 3 033 769.00 | 3 033 769.00 | | 3 033 769.00 |
DL TOTAL (I) | 34 411 906.00 | 35 276 025.00 | | 34 411 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 748 332.00 | 52 573 822.00 | | 60 748 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 949.00 | 226 422.00 | | 186 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 518.00 | 1 070 596.00 | | 1 266 518.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 203 941.00 | 53 870 855.00 | | 62 203 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 615 847.00 | 89 146 880.00 | | 96 615 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 734 754.00 | | 4 734 754.00 | 4 734 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 734 754.00 | | 4 734 754.00 | 4 734 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 013.00 | |
GE Autres charges | | | 31 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 302 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 251.00 | -19 773.00 | | -21 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 106.00 | 6 700 148.00 | | 6 080 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 944 225.00 | 6 478 089.00 | | 6 944 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864 119.00 | 222 059.00 | | -864 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 212 823.00 | | 27 437.00 | 12 212 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 798 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 036.00 | 12 199 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 036.00 | 228 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 961.00 | | 1 000.00 | 170 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 698.00 | | 26 193.00 | 243 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798 164.00 | | 244.00 | 11 798 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 051.00 | 24 013.00 | 34 752.00 | 343 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 710.00 | 4 718.00 | | 139 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 341.00 | 19 295.00 | 34 752.00 | 203 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 033 769.00 | | | 3 033 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033 769.00 | | | 3 033 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 748 332.00 | | | 60 748 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 949.00 | 186 949.00 | | 186 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 645.00 | 357 645.00 | | 357 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 860.00 | 225 860.00 | | 225 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 672.00 | | | 2 300 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VB T. V. A. | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VC Groupe et associés | 79 446 842.00 | | | 79 446 842.00 |
VP Divers | 195 821.00 | | | 195 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 873.00 | 82 873.00 | | 82 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 104 869.00 | 2 658 027.00 | 79 446 842.00 | 82 104 869.00 |
VW T.V.A. | 569 302.00 | 569 302.00 | | 569 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 203 941.00 | 1 455 609.00 | | 62 203 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |