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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 124.00 | 147 737.00 | 27 387.00 | 175 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 858.00 | 199 385.00 | 66 473.00 | 265 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 247 602.00 | 357 199.00 | 11 890 403.00 | 12 247 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 510.00 | | 2 047 510.00 | 2 047 510.00 |
BZ Autres créances | 80 304 133.00 | | 80 304 133.00 | 80 304 133.00 |
CF Disponibilités | 7 472 308.00 | | 7 472 308.00 | 7 472 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 902 183.00 | | 89 902 183.00 | 89 902 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 149 784.00 | 357 199.00 | 101 792 586.00 | 102 149 784.00 |
CU Autres participations | 11 751 347.00 | | 11 751 347.00 | 11 751 347.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 564.00 | 2 474 564.00 | | 2 474 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 305 623.00 | 35 305 623.00 | | 35 305 623.00 |
DH Report à nouveau | -6 402 050.00 | -5 537 931.00 | | -6 402 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 118.00 | -864 119.00 | | 377 118.00 |
DK Provisions réglementées | 3 033 769.00 | 3 033 769.00 | | 3 033 769.00 |
DL TOTAL (I) | 34 789 024.00 | 34 411 906.00 | | 34 789 024.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 520 800.00 | 60 748 332.00 | | 64 520 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 086.00 | 186 949.00 | | 372 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 338.00 | 1 266 518.00 | | 2 110 338.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 2 142.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 003 562.00 | 62 203 941.00 | | 67 003 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 792 586.00 | 96 615 847.00 | | 101 792 586.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 997 454.00 | 711 052.00 | 5 708 506.00 | 4 997 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 997 454.00 | 711 052.00 | 5 708 506.00 | 4 997 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 886.00 | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 175 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 175 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 419.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 699.00 | | | -9 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 699.00 | 6 284.00 | | -9 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 699.00 | 775.00 | | 9 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 910 612.00 | 6 080 106.00 | | 8 910 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 533 494.00 | 6 944 225.00 | | 8 533 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 118.00 | -864 119.00 | | 377 118.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 199 224.00 | | 50 867.00 | 12 199 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 11 796 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 12 247 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 961.00 | | 3 163.00 | 171 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 855.00 | | 47 079.00 | 228 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798 407.00 | | 626.00 | 11 798 407.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 313.00 | 24 886.00 | | 332 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 428.00 | 3 309.00 | | 144 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 884.00 | 21 577.00 | | 187 884.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 033 769.00 | | | 3 033 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033 769.00 | | | 3 033 769.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 520 800.00 | 64 520 800.00 | | 64 520 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 086.00 | 372 086.00 | | 372 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 313.00 | 716 313.00 | | 716 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 936.00 | 373 936.00 | | 373 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 510.00 | 2 047 510.00 | | 2 047 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VB T. V. A. | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
VC Groupe et associés | 79 822 386.00 | | 79 822 386.00 | 79 822 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 888.00 | 120 888.00 | | 120 888.00 |
VP Divers | 250 332.00 | 250 332.00 | | 250 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 475 071.00 | 2 652 685.00 | 79 822 386.00 | 82 475 071.00 |
VW T.V.A. | 902 854.00 | 902 854.00 | | 902 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 003 562.00 | 67 003 562.00 | | 67 003 562.00 |