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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 968.00 | 147 737.00 | 28 231.00 | 175 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 488.00 | 10 441.00 | 1 047.00 | 11 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 474.00 | 242 718.00 | 150 756.00 | 393 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 627 224.00 | 400 897.00 | 12 226 327.00 | 12 627 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 788.00 | | 2 320 788.00 | 2 320 788.00 |
BZ Autres créances | 76 175 712.00 | | 76 175 712.00 | 76 175 712.00 |
CF Disponibilités | 6 089 534.00 | | 6 089 534.00 | 6 089 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 709.00 | | 181 709.00 | 181 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 767 743.00 | | 84 767 743.00 | 84 767 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 394 967.00 | 400 897.00 | 96 994 070.00 | 97 394 967.00 |
CU Autres participations | 11 952 347.00 | | 11 952 347.00 | 11 952 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 564.00 | 2 474 564.00 | | 2 474 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 305 623.00 | 35 305 623.00 | | 35 305 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 024 932.00 | -6 402 050.00 | | -6 024 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 730 862.00 | 377 118.00 | | -4 730 862.00 |
DK Provisions réglementées | 3 033 769.00 | 3 033 769.00 | | 3 033 769.00 |
DL TOTAL (I) | 30 058 162.00 | 34 789 024.00 | | 30 058 162.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 884 414.00 | 64 520 800.00 | | 64 884 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 867.00 | 372 086.00 | | 566 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 493.00 | 2 110 336.00 | | 1 484 493.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 340.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 935 909.00 | 67 003 562.00 | | 66 935 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 994 070.00 | 101 792 586.00 | | 96 994 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 743 520.00 | | 3 743 520.00 | 3 743 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 520.00 | | 3 743 520.00 | 3 743 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 617 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 843 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 704 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 742.00 | -9 699.00 | | 26 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 742.00 | -9 699.00 | | 26 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 742.00 | 9 699.00 | | -26 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 952.00 | 8 910 612.00 | | 4 819 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 550 814.00 | 8 533 494.00 | | 9 550 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 730 862.00 | 377 118.00 | | -4 730 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 247 602.00 | | 380 073.00 | 12 247 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 998 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 12 627 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | 452 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 124.00 | | 844.00 | 175 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 934.00 | | 177 079.00 | 275 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 796 543.00 | | 202 150.00 | 11 796 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 199.00 | 43 698.00 | | 357 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 737.00 | | | 147 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 461.00 | 43 698.00 | | 209 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 033 769.00 | | | 3 033 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033 769.00 | | | 3 033 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 884 414.00 | | | 64 884 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 867.00 | 566 867.00 | | 566 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 628.00 | 563 628.00 | | 563 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 345.00 | 413 345.00 | | 413 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 788.00 | 2 320 788.00 | | 2 320 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VB T. V. A. | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
VC Groupe et associés | 75 873 265.00 | 75 873 265.00 | | 75 873 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 176 192.00 | 176 192.00 | | 176 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 709.00 | 181 709.00 | | 181 709.00 |
VW T.V.A. | 485 791.00 | 485 791.00 | | 485 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 935 909.00 | 2 051 495.00 | | 66 935 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |