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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 533 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 959.00 | 137 381.00 | 160 578.00 | 297 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
AP Constructions | | | 298 345 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 337.00 | 32 056.00 | 142 281.00 | 174 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 865.00 | 343 775.00 | 285 090.00 | 628 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 777.00 | | 145 777.00 | 145 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 950 558.00 | 513 212.00 | 67 437 347.00 | 67 950 558.00 |
BN En cours de production de biens | | | 18 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 889.00 | | 1 633 889.00 | 1 633 889.00 |
BZ Autres créances | 72 836 816.00 | | 72 836 816.00 | 72 836 816.00 |
CF Disponibilités | 13 282 025.00 | | 13 282 025.00 | 13 282 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 415.00 | | 347 415.00 | 347 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 100 145.00 | | 88 100 145.00 | 88 100 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 050 703.00 | 513 212.00 | 155 537 492.00 | 156 050 703.00 |
CU Autres participations | 66 692 919.00 | | 66 692 919.00 | 66 692 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 657.00 | 2 542 657.00 | | 2 542 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 044 037.00 | 37 044 037.00 | | 37 044 037.00 |
DG Autres réserves | -55 701 000.00 | -55 818 000.00 | | -55 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 409 470.00 | -10 755 794.00 | | -14 409 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 520 838.00 | -3 653 676.00 | | -9 520 838.00 |
DK Provisions réglementées | 3 254 807.00 | 3 033 769.00 | | 3 254 807.00 |
DL TOTAL (I) | 18 911 193.00 | 28 210 993.00 | | 18 911 193.00 |
DP Provisions pour risques | 1 655 000.00 | 2 661 000.00 | | 1 655 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 147 000.00 | 2 325 000.00 | | 7 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 802 000.00 | 4 986 000.00 | | 8 802 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63 752 792.00 | 64 810 518.00 | | 63 752 792.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 184 828 000.00 | 88 258 000.00 | | 184 828 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 503 616.00 | | | 69 503 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 405.00 | 1 958 671.00 | | 1 914 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 351.00 | 1 955 484.00 | | 1 455 351.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 626 299.00 | 68 724 808.00 | | 136 626 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 537 492.00 | 96 935 801.00 | | 155 537 492.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -11 480 000.00 | 113 000.00 | | -11 480 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 610 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 486 147.00 | | 4 486 147.00 | 4 486 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 147.00 | | 4 486 147.00 | 4 486 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 872.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 032 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 305 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 791 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 586 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 536 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 496 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 287 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 24 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 24 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 038.00 | | | 221 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 274.00 | | | 247 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 274.00 | 24 000.00 | | -239 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 216.00 | 4 956.00 | | -6 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 242.00 | 6 761 821.00 | | 6 108 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 629 079.00 | 10 415 497.00 | | 15 629 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 520 838.00 | -3 653 676.00 | | -9 520 838.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 934 000.00 | 858 000.00 | | 2 934 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -11 902 000.00 | -1 208 000.00 | | -11 902 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 480 000.00 | 113 000.00 | | -11 480 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -11 480 000.00 | 113 000.00 | | -11 480 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 777 777.00 | | 54 399 964.00 | 13 777 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 484.00 | 66 838 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 698.00 | 43 484.00 | 67 950 558.00 | 183 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 698.00 | | 813 903.00 | 183 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 959.00 | | | 297 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 324.00 | | 529 277.00 | 468 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 011 494.00 | | 53 870 687.00 | 13 011 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 715.00 | 117 497.00 | | 395 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 322.00 | 26 059.00 | | 111 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 393.00 | 91 438.00 | | 284 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 033 769.00 | 221 038.00 | | 3 033 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033 769.00 | 221 038.00 | | 3 033 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 63 752 792.00 | | | 63 752 792.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 503 616.00 | | | 69 503 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 405.00 | 1 914 405.00 | | 1 914 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 608.00 | 668 608.00 | | 668 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 759.00 | 488 759.00 | | 488 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 777.00 | 145 777.00 | | 145 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 889.00 | 1 633 889.00 | | 1 633 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 317 514.00 | 317 514.00 | | 317 514.00 |
VC Groupe et associés | 71 941 186.00 | | 71 941 186.00 | 71 941 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 300 000.00 | | | 66 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937 000.00 | | | 4 937 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543 070.00 | 543 070.00 | | 543 070.00 |
VP Divers | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 415.00 | 347 415.00 | | 347 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 963 897.00 | 3 022 711.00 | 71 941 186.00 | 74 963 897.00 |
VW T.V.A. | 294 513.00 | 294 513.00 | | 294 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 626 299.00 | 3 369 891.00 | | 136 626 299.00 |