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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 959.00 | 111 322.00 | 186 636.00 | 297 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 970.00 | 15 199.00 | 19 771.00 | 34 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 354.00 | 269 193.00 | 164 161.00 | 433 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 777 777.00 | 395 715.00 | 13 382 062.00 | 13 777 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 974.00 | | 1 698 974.00 | 1 698 974.00 |
BZ Autres créances | 70 762 996.00 | | 70 762 996.00 | 70 762 996.00 |
CF Disponibilités | 10 874 333.00 | | 10 874 333.00 | 10 874 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 436.00 | | 217 436.00 | 217 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 553 739.00 | | 83 553 739.00 | 83 553 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 331 516.00 | 395 715.00 | 96 935 801.00 | 97 331 516.00 |
CU Autres participations | 12 964 233.00 | | 12 964 233.00 | 12 964 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 657.00 | 2 474 564.00 | | 2 542 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 044 037.00 | 35 305 623.00 | | 37 044 037.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 755 794.00 | -6 024 932.00 | | -10 755 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 653 676.00 | -4 730 862.00 | | -3 653 676.00 |
DK Provisions réglementées | 3 033 769.00 | 3 033 769.00 | | 3 033 769.00 |
DL TOTAL (I) | 28 210 993.00 | 30 058 162.00 | | 28 210 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 810 518.00 | 64 884 414.00 | | 64 810 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 671.00 | 566 867.00 | | 1 958 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 484.00 | 1 484 493.00 | | 1 955 484.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 724 808.00 | 66 935 909.00 | | 68 724 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 935 801.00 | 96 994 070.00 | | 96 935 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 838 140.00 | | 3 838 140.00 | 3 838 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 140.00 | | 3 838 140.00 | 3 838 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 484 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 622 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 876 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 672 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | -26 742.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761 821.00 | 4 819 952.00 | | 6 761 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 415 497.00 | 9 550 814.00 | | 10 415 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 653 676.00 | -4 730 862.00 | | -3 653 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 627 224.00 | | 1 319 515.00 | 12 627 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 011 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 560.00 | 94 403.00 | 13 777 777.00 | 74 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 785.00 | 297 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 560.00 | 35 618.00 | 468 324.00 | 74 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 968.00 | | 180 776.00 | 175 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 563.00 | | 125 940.00 | 452 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 998 694.00 | | 1 012 799.00 | 11 998 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 897.00 | 89 221.00 | 94 403.00 | 400 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 737.00 | 22 370.00 | 58 785.00 | 147 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 160.00 | 66 850.00 | 35 618.00 | 253 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 033 769.00 | | | 3 033 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033 769.00 | | | 3 033 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 810 518.00 | | | 64 810 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 671.00 | 1 958 671.00 | | 1 958 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 877.00 | 635 877.00 | | 635 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 288.00 | 435 288.00 | | 435 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536 614.00 | 536 614.00 | | 536 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 974.00 | 1 698 974.00 | | 1 698 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VB T. V. A. | 320 819.00 | 320 819.00 | | 320 819.00 |
VC Groupe et associés | 69 719 367.00 | | 69 719 367.00 | 69 719 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 701 130.00 | 701 130.00 | | 701 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 439.00 | 217 436.00 | | 217 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 726 667.00 | 3 007 300.00 | 69 719 367.00 | 72 726 667.00 |
VW T.V.A. | 326 866.00 | 326 866.00 | | 326 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 724 808.00 | 3 914 290.00 | | 68 724 808.00 |