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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | 150 000.00 | 1 670 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 722.00 | 4 486.00 | 3 236.00 | 7 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 007.00 | 121 844.00 | 74 163.00 | 196 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 266.00 | 279 679.00 | 1 748 586.00 | 2 028 266.00 |
BT Marchandises | 128 911.00 | | 128 911.00 | 128 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BZ Autres créances | 117 102.00 | | 117 102.00 | 117 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 372.00 | | 100 372.00 | 100 372.00 |
CF Disponibilités | 119 715.00 | | 119 715.00 | 119 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 180.00 | | 490 180.00 | 490 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 446.00 | 279 679.00 | 2 238 766.00 | 2 518 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 622 220.00 | 567 915.00 | | 622 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 278.00 | 54 306.00 | | 149 278.00 |
DL TOTAL (I) | 842 998.00 | 693 720.00 | | 842 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 583.00 | 1 158 394.00 | | 996 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 081.00 | 167 474.00 | | 167 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 447.00 | 99 960.00 | | 148 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 315.00 | 47 214.00 | | 83 315.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 769.00 | 1 473 042.00 | | 1 395 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 766.00 | 2 166 762.00 | | 2 238 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 291.00 | 469 150.00 | | 572 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 876.00 | 21 926.00 | 1 123.00 | 108 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 177.00 | 20 791.00 | 1 123.00 | 102 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 447.00 | 148 447.00 | | 148 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 424.00 | 167 424.00 | | 167 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 769.00 | 572 291.00 | 823 478.00 | 1 395 769.00 |