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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | 150 000.00 | 1 670 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 604.00 | 5 765.00 | 2 838.00 | 8 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 569.00 | 142 953.00 | 60 616.00 | 203 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 709.00 | 302 067.00 | 1 734 641.00 | 2 036 709.00 |
BT Marchandises | 137 358.00 | | 137 358.00 | 137 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
BZ Autres créances | 82 762.00 | | 82 762.00 | 82 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
CF Disponibilités | 69 108.00 | | 69 108.00 | 69 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 843.00 | | 385 843.00 | 385 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 551.00 | 302 067.00 | 2 120 484.00 | 2 422 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 65 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 186 498.00 | 622 220.00 | | 186 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 550.00 | 149 278.00 | | 202 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 548.00 | 842 998.00 | | 1 045 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 736.00 | 996 583.00 | | 823 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 155.00 | 167 081.00 | | 62 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 839.00 | 148 447.00 | | 133 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 863.00 | 83 315.00 | | 54 863.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 936.00 | 1 395 769.00 | | 1 074 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 484.00 | 2 238 766.00 | | 2 120 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 559.00 | 572 291.00 | | 427 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 679.00 | 22 388.00 | | 129 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 330.00 | 22 388.00 | | 126 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 839.00 | 133 839.00 | | 133 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 736.00 | 176 359.00 | 647 377.00 | 823 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 268.00 | 109 201.00 | 1 067.00 | 110 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 936.00 | 427 559.00 | 647 377.00 | 1 074 936.00 |