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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | 150 000.00 | 1 670 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 278.00 | 8 626.00 | 652.00 | 9 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 826.00 | 190 014.00 | 16 812.00 | 206 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 800.00 | 351 989.00 | 1 688 811.00 | 2 040 800.00 |
BT Marchandises | 129 081.00 | | 129 081.00 | 129 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
BZ Autres créances | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 880.00 | | 254 880.00 | 254 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 680.00 | 351 989.00 | 1 943 691.00 | 2 295 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 829.00 | 25 888.00 | | 35 829.00 |
DG Autres réserves | 647 740.00 | 490 861.00 | | 647 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 842.00 | 198 820.00 | | 176 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 412.00 | 1 365 569.00 | | 1 510 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 973.00 | 468 753.00 | | 297 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 141.00 | 13 060.00 | | 14 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 385.00 | 106 307.00 | | 91 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 591.00 | 37 097.00 | | 29 591.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 343.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 280.00 | 625 559.00 | | 433 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 691.00 | 1 991 129.00 | | 1 943 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 448.00 | 335 629.00 | | 325 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 890.00 | 2 910.00 | | 2 037 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823 349.00 | | | 1 823 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 541.00 | 2 910.00 | | 214 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 385.00 | 91 385.00 | | 91 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 973.00 | 190 141.00 | 107 832.00 | 297 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 280.00 | 325 448.00 | 107 832.00 | 433 280.00 |