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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | 150 000.00 | 1 670 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 604.00 | 8 261.00 | 343.00 | 8 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 590.00 | 184 620.00 | 19 970.00 | 204 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 890.00 | 346 230.00 | 1 691 660.00 | 2 037 890.00 |
BT Marchandises | 129 218.00 | | 129 218.00 | 129 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
BZ Autres créances | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CF Disponibilités | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 469.00 | | 299 469.00 | 299 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 359.00 | 346 230.00 | 1 991 129.00 | 2 337 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 888.00 | 16 628.00 | | 25 888.00 |
DG Autres réserves | 490 861.00 | 346 921.00 | | 490 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 820.00 | 185 200.00 | | 198 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 569.00 | 1 198 749.00 | | 1 365 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 753.00 | 647 581.00 | | 468 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 060.00 | 20 554.00 | | 13 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 307.00 | 108 064.00 | | 106 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 097.00 | 26 683.00 | | 37 097.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 242.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 559.00 | 803 125.00 | | 625 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 129.00 | 2 001 874.00 | | 1 991 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 629.00 | 334 521.00 | | 335 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 002.00 | 21 228.00 | | 175 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 653.00 | 21 228.00 | | 171 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 307.00 | 106 307.00 | | 106 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 753.00 | 178 822.00 | 289 930.00 | 468 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 455.00 | 112 455.00 | | 112 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 559.00 | 335 629.00 | 289 930.00 | 625 559.00 |