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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | 150 000.00 | 1 670 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 101.00 | 6 796.00 | 305.00 | 7 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 780.00 | 187 903.00 | 19 877.00 | 207 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 477.00 | 348 049.00 | 1 692 429.00 | 2 040 477.00 |
BT Marchandises | 131 979.00 | | 131 979.00 | 131 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
BZ Autres créances | 85 057.00 | | 85 057.00 | 85 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 478.00 | | 107 478.00 | 107 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 796.00 | | 371 796.00 | 371 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 273.00 | 348 049.00 | 2 064 224.00 | 2 412 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 671.00 | 35 829.00 | | 44 671.00 |
DG Autres réserves | 783 741.00 | 647 740.00 | | 783 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 286.00 | 176 842.00 | | 264 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 698.00 | 1 510 412.00 | | 1 742 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 866.00 | 297 973.00 | | 107 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 451.00 | 14 141.00 | | 41 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 645.00 | 91 385.00 | | 110 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 223.00 | 29 591.00 | | 61 223.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 190.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 527.00 | 433 280.00 | | 321 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 224.00 | 1 943 691.00 | | 2 064 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 527.00 | 325 448.00 | | 321 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 951.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 989.00 | 5 048.00 | 8 989.00 | 201 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 640.00 | 5 048.00 | 8 989.00 | 198 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 645.00 | 110 645.00 | | 110 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 866.00 | 107 866.00 | | 107 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 338.00 | 132 338.00 | | 132 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 565.00 | 132 338.00 | 1 227.00 | 133 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 527.00 | 321 527.00 | | 321 527.00 |