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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | 150 000.00 | 1 670 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 604.00 | 7 167.00 | 1 436.00 | 8 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 590.00 | 164 486.00 | 40 104.00 | 204 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 890.00 | 325 002.00 | 1 712 888.00 | 2 037 890.00 |
BT Marchandises | 129 199.00 | | 129 199.00 | 129 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
BZ Autres créances | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
CF Disponibilités | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 986.00 | | 288 986.00 | 288 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 876.00 | 325 002.00 | 2 001 874.00 | 2 326 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 628.00 | 6 500.00 | | 16 628.00 |
DG Autres réserves | 346 921.00 | 186 498.00 | | 346 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 200.00 | 202 550.00 | | 185 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 749.00 | 1 045 548.00 | | 1 198 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 581.00 | 823 736.00 | | 647 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 554.00 | 62 155.00 | | 20 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 064.00 | 133 839.00 | | 108 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 683.00 | 54 863.00 | | 26 683.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 343.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 125.00 | 1 074 936.00 | | 803 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 874.00 | 2 120 484.00 | | 2 001 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 521.00 | 427 559.00 | | 334 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 581.00 | 178 977.00 | 468 604.00 | 647 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 853.00 | 89 626.00 | 1 227.00 | 90 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 125.00 | 334 521.00 | 468 604.00 | 803 125.00 |