| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695 000.00 | 1 036 925.00 | 2 658 075.00 | 3 695 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 000.00 | 1 036 925.00 | 2 658 075.00 | 3 695 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 379.00 | | 144 379.00 | 144 379.00 |
BZ Autres créances | 83 629.00 | | 83 629.00 | 83 629.00 |
CF Disponibilités | 222 646.00 | | 222 646.00 | 222 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 688.00 | | 469 688.00 | 469 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 688.00 | 1 036 925.00 | 3 127 763.00 | 4 164 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -800 876.00 | -1 153 788.00 | | -800 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 423.00 | 352 911.00 | | 334 423.00 |
DK Provisions réglementées | 2 426 832.00 | 2 596 097.00 | | 2 426 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 378.00 | 1 832 221.00 | | 1 997 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 847.00 | 1 597 971.00 | | 1 124 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | 4 169.00 | | 3 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086.00 | 4 305.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 385.00 | 1 606 445.00 | | 1 130 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 763.00 | 3 438 667.00 | | 3 127 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 622 732.00 | 622 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 622 732.00 | 622 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 211.00 | 176 456.00 | | 167 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 225.00 | 814 962.00 | | 792 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 802.00 | 462 051.00 | | 457 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 423.00 | 352 911.00 | | 334 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 000.00 | | | 3 695 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 000.00 | | | 3 695 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 175.00 | 184 750.00 | | 852 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 175.00 | 184 750.00 | | 852 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 596 097.00 | | 169 266.00 | 2 596 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596 097.00 | | 169 266.00 | 2 596 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UX Autres créances clients | 144 379.00 | | | 144 379.00 |
VB T. V. A. | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 847.00 | 476 426.00 | 648 421.00 | 1 124 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 140.00 | | | 472 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 042.00 | 247 042.00 | | 247 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 385.00 | 481 963.00 | 648 421.00 | 1 130 385.00 |