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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695 000.00 | 1 960 675.00 | 1 734 325.00 | 3 695 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 870.00 | 1 960 675.00 | 1 814 195.00 | 3 774 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 919.00 | | 142 919.00 | 142 919.00 |
BZ Autres créances | 238 493.00 | | 238 493.00 | 238 493.00 |
CF Disponibilités | 209 399.00 | | 209 399.00 | 209 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 589.00 | | 600 589.00 | 600 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 459.00 | 1 960 675.00 | 2 414 784.00 | 4 375 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
DG Autres réserves | 368 764.00 | | | 368 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 489.00 | 368 764.00 | | 388 489.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580 502.00 | 1 749 768.00 | | 1 580 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 150.00 | 2 173 928.00 | | 2 393 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 8 346.00 | | 5 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 576.00 | 16 607.00 | | 16 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 633.00 | 105 903.00 | | 21 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 784.00 | 2 279 831.00 | | 2 414 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612 125.00 | | 612 125.00 | 612 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 125.00 | | 612 125.00 | 612 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 067.00 | 143 408.00 | | 140 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 392.00 | 776 411.00 | | 781 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 904.00 | 407 648.00 | | 392 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 489.00 | 368 764.00 | | 388 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 869.00 | | | 3 774 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 774 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 774 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774 869.00 | | | 3 774 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 925.00 | 184 750.00 | | 1 775 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 925.00 | 184 750.00 | | 1 775 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 749 768.00 | | 169 266.00 | 1 749 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749 768.00 | | 169 265.00 | 1 749 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 919.00 | 142 919.00 | | 142 919.00 |
VC Groupe et associés | 219 942.00 | 219 942.00 | | 219 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 189.00 | 391 189.00 | | 391 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |