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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695 000.00 | 1 406 425.00 | 2 288 575.00 | 3 695 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 000.00 | 1 406 425.00 | 2 288 575.00 | 3 695 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 508.00 | | 135 508.00 | 135 508.00 |
BZ Autres créances | 142 331.00 | | 142 331.00 | 142 331.00 |
CF Disponibilités | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 504.00 | | 300 504.00 | 300 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 504.00 | 1 406 425.00 | 2 589 079.00 | 3 995 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 373.00 | -466 453.00 | | -96 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 931.00 | 370 080.00 | | 367 931.00 |
DK Provisions réglementées | 2 088 300.00 | 2 257 566.00 | | 2 088 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 858.00 | 2 198 193.00 | | 2 396 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 796.00 | 648 947.00 | | 170 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 3 542.00 | | 5 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 626.00 | 2 612.00 | | 15 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 221.00 | 655 102.00 | | 192 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 079.00 | 2 853 295.00 | | 2 589 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609 261.00 | | 609 261.00 | 609 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 261.00 | | 609 261.00 | 609 261.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 253.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 266.00 | 169 265.00 | | 169 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 266.00 | 182 519.00 | | 169 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 266.00 | 182 519.00 | | 169 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 965.00 | 185 040.00 | | 143 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 507.00 | 819 897.00 | | 779 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 575.00 | 449 817.00 | | 411 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 931.00 | 370 080.00 | | 367 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 000.00 | | | 3 695 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 000.00 | | | 3 695 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 674.00 | 184 750.00 | | 1 221 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 674.00 | 184 750.00 | | 1 221 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 257 565.00 | | 169 265.00 | 2 257 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 135 508.00 | 135 508.00 | | 135 508.00 |
VC Groupe et associés | 131 175.00 | 131 175.00 | | 131 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 563.00 | 150 173.00 | 20 391.00 | 170 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 777.00 | | | 477 777.00 |
VP Divers | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 445.00 | 293 445.00 | | 293 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 220.00 | 171 830.00 | 20 391.00 | 192 220.00 |