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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695 000.00 | 1 775 925.00 | 1 919 075.00 | 3 695 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 870.00 | 1 775 925.00 | 1 998 945.00 | 3 774 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 244.00 | | 222 244.00 | 222 244.00 |
BZ Autres créances | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 886.00 | | 280 886.00 | 280 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 756.00 | 1 775 925.00 | 2 279 831.00 | 4 055 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
DH Report à nouveau | | 253 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 764.00 | 386 707.00 | | 368 764.00 |
DK Provisions réglementées | 1 749 768.00 | 1 919 034.00 | | 1 749 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 928.00 | 2 614 299.00 | | 2 173 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | 11 609.00 | | 8 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 607.00 | 15 840.00 | | 16 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 903.00 | 47 889.00 | | 105 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 831.00 | 2 662 187.00 | | 2 279 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 606 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 606 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 408.00 | 151 999.00 | | 143 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 412.00 | 803 086.00 | | 776 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 648.00 | 416 379.00 | | 407 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 764.00 | 386 707.00 | | 368 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 000.00 | | 79 869.00 | 3 695 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 774 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 774 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 000.00 | | 79 869.00 | 3 695 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 175.00 | 184 750.00 | | 1 591 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 175.00 | 184 750.00 | | 1 591 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 919 034.00 | | 169 266.00 | 1 919 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 278 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
UX Autres créances clients | 222 244.00 | 222 244.00 | | 222 244.00 |
VB T. V. A. | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VI Groupe et associés | 80 951.00 | 80 952.00 | | 80 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 936.00 | 278 936.00 | | 278 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 903.00 | 105 903.00 | | 105 903.00 |