| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695 000.00 | 1 221 675.00 | 2 473 325.00 | 3 695 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 000.00 | 1 221 675.00 | 2 473 325.00 | 3 695 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 562.00 | | 143 562.00 | 143 562.00 |
BZ Autres créances | 204 156.00 | | 204 156.00 | 204 156.00 |
CF Disponibilités | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 969.00 | | 379 969.00 | 379 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 969.00 | 1 221 675.00 | 2 853 295.00 | 4 074 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 453.00 | -800 876.00 | | -466 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 080.00 | 334 423.00 | | 370 080.00 |
DK Provisions réglementées | 2 257 566.00 | 2 426 832.00 | | 2 257 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 193.00 | 1 997 378.00 | | 2 198 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 947.00 | 1 124 847.00 | | 648 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 452.00 | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612.00 | 2 086.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 102.00 | 1 130 385.00 | | 655 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 295.00 | 3 127 763.00 | | 2 853 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 028.00 | | 636 028.00 | 636 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 028.00 | | 636 028.00 | 636 028.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 519.00 | 169 266.00 | | 182 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 519.00 | 169 266.00 | | 182 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 040.00 | 167 211.00 | | 185 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 898.00 | 792 225.00 | | 819 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 817.00 | 457 802.00 | | 449 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 080.00 | 334 423.00 | | 370 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 000.00 | | | 3 695 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 000.00 | | | 3 695 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 925.00 | 184 750.00 | | 1 036 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 925.00 | 184 750.00 | | 1 036 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 426 832.00 | | 169 266.00 | 2 426 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426 832.00 | | 169 266.00 | 2 426 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 143 562.00 | | | 143 562.00 |
VB T. V. A. | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
VC Groupe et associés | 179 896.00 | | | 179 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 947.00 | 478 386.00 | 170 561.00 | 648 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607.00 | | | 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 507.00 | | | 476 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 225.00 | 364 225.00 | | 364 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 102.00 | 484 541.00 | 170 561.00 | 655 102.00 |