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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695 000.00 | 1 591 175.00 | 2 103 825.00 | 3 695 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 000.00 | 1 591 175.00 | 2 103 825.00 | 3 695 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 373.00 | | 133 373.00 | 133 373.00 |
BZ Autres créances | 410 619.00 | | 410 619.00 | 410 619.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 362.00 | | 558 362.00 | 558 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 362.00 | 1 591 175.00 | 2 662 187.00 | 4 253 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
DH Report à nouveau | 253 162.00 | -96 373.00 | | 253 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 707.00 | 367 931.00 | | 386 707.00 |
DK Provisions réglementées | 1 919 034.00 | 2 088 300.00 | | 1 919 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 299.00 | 2 396 858.00 | | 2 614 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 439.00 | 170 796.00 | | 20 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 609.00 | 5 799.00 | | 11 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 840.00 | 15 626.00 | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 889.00 | 192 221.00 | | 47 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 187.00 | 2 589 079.00 | | 2 662 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 502.00 | | 632 502.00 | 632 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 502.00 | | 632 502.00 | 632 502.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 999.00 | 143 965.00 | | 151 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 086.00 | 779 507.00 | | 803 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 379.00 | 411 575.00 | | 416 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 707.00 | 367 931.00 | | 386 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 000.00 | | | 3 695 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 000.00 | | | 3 695 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 425.00 | 184 750.00 | | 1 406 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 425.00 | 184 750.00 | | 1 406 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UX Autres créances clients | 133 373.00 | 133 373.00 | | 133 373.00 |
VC Groupe et associés | 388 936.00 | 388 936.00 | | 388 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 357.00 | | | 150 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 397.00 | 557 397.00 | | 557 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 220.00 | 171 830.00 | 20 391.00 | 192 220.00 |