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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 138.00 | 48 643.00 | 3 495.00 | 52 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 640.00 | 173 407.00 | 27 233.00 | 200 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 423.00 | 75 620.00 | 2 108 803.00 | 2 184 423.00 |
BZ Autres créances | 845 182.00 | 7 919.00 | 837 263.00 | 845 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 502.00 | 83 539.00 | 2 986 963.00 | 3 070 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 141.00 | 256 946.00 | 3 014 196.00 | 3 271 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 794.00 | 121 488.00 | 23 306.00 | 144 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 560.00 | 538 560.00 | | 538 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
DH Report à nouveau | -148 894.00 | 903 364.00 | | -148 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 070.00 | -1 052 258.00 | | -1 021 070.00 |
DL TOTAL (I) | -583 859.00 | 437 211.00 | | -583 859.00 |
DP Provisions pour risques | 14 199.00 | 12 999.00 | | 14 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 199.00 | 12 999.00 | | 14 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 448.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 091.00 | 1 220 874.00 | | 2 063 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 902.00 | 224 525.00 | | 241 902.00 |
EA Autres dettes | 1 268 862.00 | 17 804.00 | | 1 268 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 855.00 | 1 519 652.00 | | 3 583 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 196.00 | 1 969 863.00 | | 3 014 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 564.00 | 15 500 459.00 | 15 522 023.00 | 21 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 564.00 | 15 500 459.00 | 15 522 023.00 | 21 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 759 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 841 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 89 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 779 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 759 971.00 | 14 240 015.00 | | 15 759 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 781 041.00 | 15 292 274.00 | | 16 781 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 070.00 | -1 052 258.00 | | -1 021 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153.00 | 20.00 | | 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103.00 | 18.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 2.00 | | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
6T Sur comptes clients | 231.00 | 76.00 | 231.00 | 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | 76.00 | 231.00 | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 758.00 | | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VP Divers | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |