| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 077 103.00 | | 1 077 103.00 | 1 077 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 103.00 | | 1 077 103.00 | 1 077 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 736.00 | 490 736.00 | | 490 736.00 |
BZ Autres créances | 518 452.00 | | 518 452.00 | 518 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 188.00 | 490 736.00 | 518 452.00 | 1 009 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 291.00 | 490 736.00 | 1 595 555.00 | 2 086 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
DH Report à nouveau | -445 562.00 | -189 014.00 | | -445 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 164.00 | -256 548.00 | | 167 164.00 |
DL TOTAL (I) | 790 553.00 | 623 388.00 | | 790 553.00 |
DP Provisions pour risques | 2 753.00 | 1 160 709.00 | | 2 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 753.00 | 1 160 709.00 | | 2 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 565.00 | 538 423.00 | | 41 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 433.00 | 42 142.00 | | 61 433.00 |
EA Autres dettes | 694 362.00 | 97 617.00 | | 694 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 249.00 | 683 070.00 | | 802 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 555.00 | 2 467 167.00 | | 1 595 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 440 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 226 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | 226 801.00 | | -1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 427.00 | 5 293 743.00 | | 1 321 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 262.00 | 5 550 290.00 | | 1 154 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 165.00 | -256 547.00 | | 167 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 145 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 160 000.00 | | 1 158 000.00 | 1 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 000.00 | 1 000.00 | 1 158 000.00 | 1 160 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 13 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 000.00 | 797 000.00 | | 797 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |