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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 570.00 | 49 638.00 | 2 932.00 | 52 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 639.00 | 197 707.00 | 2 932.00 | 200 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 733.00 | 879 664.00 | 1 743 069.00 | 2 622 733.00 |
BZ Autres créances | 2 206 379.00 | | 2 206 379.00 | 2 206 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 609.00 | 879 664.00 | 4 042 945.00 | 4 922 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 249.00 | 1 077 372.00 | 4 045 877.00 | 5 123 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 793.00 | 144 793.00 | | 144 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 950.00 | 47 545.00 | | 68 950.00 |
DH Report à nouveau | 406 686.00 | -131 404.00 | | 406 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 683.00 | 559 494.00 | | -253 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 952.00 | 1 475 636.00 | | 1 221 952.00 |
DP Provisions pour risques | 8 769.00 | 14 503.00 | | 8 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 769.00 | 14 503.00 | | 8 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 11 498.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 464.00 | 1 458 234.00 | | 2 462 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 684.00 | 193 618.00 | | 182 684.00 |
EA Autres dettes | 168 508.00 | 202 851.00 | | 168 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 155.00 | 1 866 423.00 | | 2 815 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 877.00 | 3 356 563.00 | | 4 045 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 155.00 | 1 866 423.00 | | 2 815 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 143.00 | 12 273 989.00 | 12 280 133.00 | 6 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143.00 | 12 273 989.00 | 12 280 133.00 | 6 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 302 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 371 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 590.00 | |
GE Autres charges | | | 18 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 739 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 38 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | 1 024.00 | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 699.00 | | | 195 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 699.00 | | | 195 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 699.00 | | | 195 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 523 771.00 | 7 191 761.00 | | 12 523 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 777 454.00 | 6 632 266.00 | | 12 777 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 683.00 | 559 494.00 | | -253 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 000.00 | 16 000.00 | | 181 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 000.00 | 16 000.00 | | 129 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 000.00 | 797 000.00 | | 82 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 000.00 | 797 000.00 | 7 000.00 | 89 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 000.00 | 798 000.00 | 7 000.00 | 103 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 000.00 | 2 462 000.00 | | 2 462 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 097 000.00 | | | 2 097 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865 000.00 | 4 865 000.00 | | 4 865 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 000.00 | 2 815 000.00 | | 2 815 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |