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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 784.00 | 144 784.00 | | 144 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 570.00 | 50 927.00 | 1 644.00 | 52 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 640.00 | 198 996.00 | 1 644.00 | 200 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 573.00 | 1 154 680.00 | 4 894.00 | 1 159 573.00 |
BZ Autres créances | 2 460 630.00 | | 2 460 630.00 | 2 460 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 620 203.00 | 1 154 680.00 | 2 465 523.00 | 3 620 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 842.00 | 1 353 676.00 | 2 467 167.00 | 3 820 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
DH Report à nouveau | -189 014.00 | 153 003.00 | | -189 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 548.00 | -342 016.00 | | -256 548.00 |
DL TOTAL (I) | 623 388.00 | 879 936.00 | | 623 388.00 |
DP Provisions pour risques | 1 160 709.00 | 4 900.00 | | 1 160 709.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 160 709.00 | 22 440.00 | | 1 160 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 499.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 888.00 | 27 203.00 | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 423.00 | 2 289 895.00 | | 538 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 142.00 | 85 105.00 | | 42 142.00 |
EA Autres dettes | 97 617.00 | 283 308.00 | | 97 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 070.00 | 2 687 011.00 | | 683 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 167.00 | 3 589 388.00 | | 2 467 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 708 495.00 | 4 708 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 708 495.00 | 4 708 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 364 465.00 | |
GE Autres charges | | | 431 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 801.00 | | | 226 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 801.00 | | | 226 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 801.00 | | | 226 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 742.00 | 8 359 990.00 | | 5 293 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 290.00 | 8 702 006.00 | | 5 550 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 548.00 | -342 016.00 | | -256 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 000.00 | 1 000.00 | | 198 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | 1 000.00 | | 53 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 1 159 000.00 | 21 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 229 000.00 | | 74 000.00 | 1 229 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 000.00 | | 74 000.00 | 1 229 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 000.00 | 1 159 000.00 | 95 000.00 | 1 251 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 449 000.00 | 2 449 000.00 | | 2 449 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 000.00 | 3 620 000.00 | | 3 620 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |