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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 570.00 | 48 964.00 | 3 606.00 | 52 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 640.00 | 181 215.00 | 19 424.00 | 200 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 247.00 | 82 465.00 | 2 334 782.00 | 2 417 247.00 |
BZ Autres créances | 945 064.00 | 7 075.00 | 937 990.00 | 945 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 679.00 | 89 540.00 | 3 337 139.00 | 3 426 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 318.00 | 270 755.00 | 3 356 563.00 | 3 627 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 794.00 | 128 976.00 | 15 818.00 | 144 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 538 560.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
DH Report à nouveau | -131 404.00 | -148 894.00 | | -131 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 495.00 | -1 021 070.00 | | 559 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 636.00 | -583 859.00 | | 1 475 636.00 |
DP Provisions pour risques | 14 504.00 | 14 199.00 | | 14 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 504.00 | 14 199.00 | | 14 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 466.00 | | | 173 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 234.00 | 2 063 091.00 | | 1 458 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 619.00 | 241 902.00 | | 193 619.00 |
EA Autres dettes | 40 884.00 | 1 268 862.00 | | 40 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 423.00 | 3 583 855.00 | | 1 866 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 563.00 | 3 014 196.00 | | 3 356 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 189 985.00 | | 7 189 985.00 | 7 189 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 189 985.00 | | 7 189 985.00 | 7 189 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 191 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 333 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | -150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 632 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | -92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 191 762.00 | 15 759 971.00 | | 7 191 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 267.00 | 16 781 041.00 | | 6 632 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 495.00 | -1 021 070.00 | | 559 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 000.00 | 8 000.00 | | 173 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 000.00 | 8 000.00 | | 121 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 417 000.00 | | | 2 417 000.00 |
VC Groupe et associés | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 000.00 | 3 366 000.00 | | 3 366 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 | | 1 866 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |