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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 570.00 | 50 312.00 | 2 258.00 | 52 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 640.00 | 198 382.00 | 2 258.00 | 200 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 787.00 | | 193 787.00 | 193 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 901.00 | 1 229 201.00 | 1 130 699.00 | 2 359 901.00 |
BZ Autres créances | 2 262 327.00 | | 2 262 327.00 | 2 262 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 331.00 | 1 229 201.00 | 3 587 129.00 | 4 816 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 971.00 | 1 427 583.00 | 3 589 388.00 | 5 016 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 794.00 | 144 794.00 | | 144 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
DH Report à nouveau | 153 003.00 | 406 683.00 | | 153 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 016.00 | -253 683.00 | | -342 016.00 |
DL TOTAL (I) | 879 936.00 | 1 221 953.00 | | 879 936.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | 8 769.00 | | 4 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 440.00 | 8 769.00 | | 22 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 1 499.00 | | 1 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 896.00 | 2 462 464.00 | | 2 289 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 105.00 | 182 685.00 | | 35 105.00 |
EA Autres dettes | 283 308.00 | 188 509.00 | | 283 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 011.00 | 2 815 156.00 | | 2 687 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 388.00 | 4 045 877.00 | | 3 589 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71.00 | 7 937 878.00 | 7 937 949.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71.00 | 7 937 878.00 | 7 937 949.00 | 71.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 301 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 535 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 374.00 | |
GE Autres charges | | | 178 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 660 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 540.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 195 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 990.00 | 12 523 771.00 | | 8 359 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 006.00 | 12 777 454.00 | | 8 702 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 016.00 | -253 683.00 | | -342 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 000.00 | 1 000.00 | | 197 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | 1 000.00 | | 52 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | 33.00 | 19.00 | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 879.00 | 350.00 | | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | 350.00 | | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887.00 | 383.00 | 19.00 | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |