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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 982.00 | 35 205.00 | 8 776.00 | 43 982.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 329 501.00 | | 329 501.00 | 329 501.00 |
AP Constructions | 2 586 263.00 | 87 044.00 | 2 499 219.00 | 2 586 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 536.00 | 252 834.00 | 127 702.00 | 380 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 375 339.00 | 3 425 897.00 | 4 949 442.00 | 8 375 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 916 016.00 | 3 800 980.00 | 8 115 035.00 | 11 916 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 293.00 | | 161 293.00 | 161 293.00 |
BT Marchandises | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 207.00 | 15 768.00 | 241 439.00 | 257 207.00 |
BZ Autres créances | 3 331 552.00 | | 3 331 552.00 | 3 331 552.00 |
CF Disponibilités | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 050.00 | 15 768.00 | 3 799 282.00 | 3 815 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 731 066.00 | 3 816 749.00 | 11 914 317.00 | 15 731 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 550.00 | 915 550.00 | | 915 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 761.00 | 56 185.00 | | 75 761.00 |
DH Report à nouveau | 634 468.00 | 422 513.00 | | 634 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 505.00 | 391 532.00 | | 360 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 210 799.00 | 7 909 654.00 | | 7 210 799.00 |
DL TOTAL (I) | 9 197 084.00 | 9 695 433.00 | | 9 197 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 119.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 936.00 | 827 614.00 | | 794 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 553.00 | 1 304 220.00 | | 1 227 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 91 346.00 | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 571.00 | 688 518.00 | | 671 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 233.00 | 2 911 697.00 | | 2 717 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 914 317.00 | 12 657 250.00 | | 11 914 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 821 196.00 | | 2 821 196.00 | 2 821 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 196.00 | | 2 821 196.00 | 2 821 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 358 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 606 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 717 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 841 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 520 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 968.00 | -251 377.00 | | -272 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 607 960.00 | 14 285 188.00 | | 14 607 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 247 455.00 | 13 893 656.00 | | 14 247 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 505.00 | 391 532.00 | | 360 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 903 808.00 | | 47 656.00 | 11 903 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 448.00 | 11 916 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 448.00 | 11 671 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 982.00 | | | 243 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 659 432.00 | | 47 656.00 | 11 659 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 152.00 | 894 277.00 | 35 448.00 | 2 942 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 046.00 | 13 159.00 | | 22 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 106.00 | 881 117.00 | 35 448.00 | 2 920 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
6T Sur comptes clients | 10 321.00 | 5 448.00 | | 10 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 321.00 | 5 448.00 | | 10 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 440.00 | 5 448.00 | 50 119.00 | 60 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 448.00 | 50 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 936.00 | 794 936.00 | | 794 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 448.00 | 269 448.00 | | 269 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 961.00 | 878 961.00 | | 878 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 571.00 | 671 571.00 | | 671 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 239 945.00 | | | 239 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VB T. V. A. | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
VC Groupe et associés | 3 170 177.00 | | | 3 170 177.00 |
VP Divers | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 133.00 | 3 582 871.00 | 17 262.00 | 3 600 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 233.00 | 2 717 233.00 | | 2 717 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |