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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 700.00 | 19 657.00 | 4 043.00 | 23 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 061.00 | 12 674.00 | 8 387.00 | 21 061.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 329 501.00 | | 329 501.00 | 329 501.00 |
AP Constructions | 2 586 263.00 | 104 737.00 | 2 481 527.00 | 2 586 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 624.00 | 340 050.00 | 45 574.00 | 385 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 696 224.00 | 5 974 709.00 | 2 721 515.00 | 8 696 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 264 443.00 | 6 451 827.00 | 5 812 617.00 | 12 264 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 712.00 | | 181 712.00 | 181 712.00 |
BT Marchandises | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 289.00 | 10 640.00 | 383 649.00 | 394 289.00 |
BZ Autres créances | 1 644 151.00 | | 1 644 151.00 | 1 644 151.00 |
CF Disponibilités | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 554.00 | 10 640.00 | 2 288 914.00 | 2 299 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 563 997.00 | 6 462 467.00 | 8 101 531.00 | 14 563 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 550.00 | 915 550.00 | | 915 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 600.00 | 678.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 428.00 | 209 667.00 | | -324 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 509 568.00 | 4 949 719.00 | | 4 509 568.00 |
DL TOTAL (I) | 5 193 844.00 | 6 167 169.00 | | 5 193 844.00 |
DP Provisions pour risques | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 968.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 293.00 | 745 743.00 | | 1 112 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 523.00 | 1 293 574.00 | | 1 203 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 127.00 | 13 961.00 | | 14 127.00 |
EA Autres dettes | 548 540.00 | 1 377 840.00 | | 548 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 171.00 | 3 432 088.00 | | 2 879 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 101 531.00 | 9 599 256.00 | | 8 101 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
FG Production vendue services | 15 111 428.00 | | 15 111 428.00 | 15 111 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 151 732.00 | | 15 151 732.00 | 15 151 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 382 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 456 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 015 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 688 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 138.00 | |
GE Autres charges | | | 64 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 702 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 461.00 | | | -30 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | 76 696.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 382 375.00 | 14 546 291.00 | | 15 382 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 706 803.00 | 14 336 625.00 | | 15 706 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 428.00 | 209 667.00 | | -324 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 558 814.00 | | 249 264.00 | 12 558 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 635.00 | 12 264 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 294.00 | 221 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 340.00 | 12 019 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 430.00 | | 925.00 | 257 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 277 290.00 | | 248 339.00 | 12 277 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217 375.00 | 754 166.00 | 519 714.00 | 6 217 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 174.00 | 8 483.00 | | 11 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 485.00 | 4 483.00 | 37 294.00 | 45 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 160 715.00 | 741 200.00 | 482 420.00 | 6 160 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 516.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 547.00 | 11 138.00 | 39 044.00 | 38 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 547.00 | 11 138.00 | 39 044.00 | 38 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 547.00 | 39 654.00 | 39 044.00 | 38 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 138.00 | 39 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 293.00 | 1 112 293.00 | | 1 112 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 030.00 | 394 030.00 | | 394 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 868.00 | 717 868.00 | | 717 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 540.00 | 548 540.00 | | 548 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 379 899.00 | 379 899.00 | | 379 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VB T. V. A. | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 630.00 | 1 286 630.00 | | 1 286 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VP Divers | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 559.00 | 226 559.00 | | 226 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 876.00 | 2 048 876.00 | | 2 048 876.00 |
VW T.V.A. | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 171.00 | 2 879 171.00 | | 2 879 171.00 |